Zennor Japan Fund R EUR

ISIN LU2649499477
WKN A3ERCF

127,93 EUR (-0,48 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 560 Fonds
  • 13.02.2025 221 Fonds
  • 12.02.2025 558 Fonds
  • 11.02.2025 193 Fonds
  • 10.02.2025 544 Fonds
  • 07.02.2025 553 Fonds
  • 06.02.2025 533 Fonds
  • 05.02.2025 558 Fonds
  • 04.02.2025 549 Fonds
  • 03.02.2025 457 Fonds
  • 31.01.2025 551 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 560 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,80 %
Finanzen 14,60 %
Grundstoffe 13,80 %
Informationstechnologie 13,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MS&AD Insurance Group 5,20 %
Genda 5,10 %
Lifedrink 4,50 %
GNI Group 4,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 724,81 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Zennor Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind ein langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung von Überrenditen im Vergleich zum breiten japanischen Markt, indem hauptsächlich in Unternehmen investiert wird, die in Japan notiert, ansässig und tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Gelegenheiten in Sondersituationen auf dem japanischen Markt und strebt einen hohen Active Share im Vergleich zum breiten Markt an. Der Fonds versucht sein Ziel durch einen flexiblen Ansatz zu erreichen, indem er in Aktien und aktiengebundene Instrumente investiert.