UniNachhaltig Aktien Dividende

ISIN LU2572705726
WKN A3D4NU

112,74 EUR (0,68 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.521 Fonds
  • 16.01.2025 3.435 Fonds
  • 15.01.2025 3.501 Fonds
  • 14.01.2025 3.496 Fonds
  • 13.01.2025 3.343 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 09.01.2025 2.033 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3521 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,30 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,97 %
Großbritannien 11,23 %
Frankreich 10,68 %
Deutschland 7,36 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 95,15 %
Geldmarkt/Kasse 4,85 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 15,80 %
Gesundheit / Healthcare 15,58 %
Finanzen 14,24 %
Industrie / Investitionsgüter 10,67 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

The Procter & Gamble Co. 4,31 %
MERCK & CO. INC. 4,18 %
TOTALENERGIES SE 2,69 %
Medtronic Plc. 2,33 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2023
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 6,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Union Investment Privatfonds GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex MSCI World High Dividend Yield (Net Return, Euro)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in internationale Aktien von Emittenten angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen sowie ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt grundsätzlich nicht vor. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.