9,50 USD (-0,17 %)

NAV vom 13.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 13.11.2024 167 Fonds
  • 12.11.2024 261 Fonds
  • 11.11.2024 232 Fonds
  • 08.11.2024 296 Fonds
  • 07.11.2024 296 Fonds
  • 06.11.2024 296 Fonds
  • 05.11.2024 296 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 13.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,78 %
Geldmarkt/Kasse 1,22 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 41,92 %
A 24,23 %
BB 17,16 %
AA 7,49 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANGKOK BANK/HK 9.025 15/03/29 1,73 %
FEC FINANCE LTD 7.375 1,48 %
PRU FUNDING ASIA 2.950 03/11/33 1,33 %
AAC TECHNOLOGIES 3.750 02/06/31 1,30 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2022
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 25,08 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Wilson Yip

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen zu mindestens 90% in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und Wertpapiere ohne Rating sowie ähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden, die in Asien ansässig sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.