SIP Bond V

ISIN LU2272371639
WKN A2QLF3

90,18 EUR (0,01 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 23.05.2025 317 Fonds
  • 22.05.2025 802 Fonds
  • 21.05.2025 870 Fonds
  • 20.05.2025 877 Fonds
  • 19.05.2025 875 Fonds
  • 16.05.2025 876 Fonds
  • 15.05.2025 844 Fonds
  • 14.05.2025 870 Fonds
  • 13.05.2025 859 Fonds
  • 12.05.2025 876 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
2,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,53 %
Kasse 0,47 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

gemischt 52,73 %
Renten 44,60 %
Rentenfonds 1,73 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 99,53 %
Kasse 0,47 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 92,07 %
Kasse 0,47 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 99,53 %
Kasse 0,47 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 22,12 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 16,52 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,64 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,71 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ING Groep N.V. FLR MTN 23/29 2,26 %
Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43 2,01 %
Arval Service Lease S.A. MTN 22/26 1,94 %
3i Group PLC MTN 23/29 1,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 25,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten sowie in Investmentanteilen an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Renten 0% bis 100%, Flüssige Mittel 0% bis 100%. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt Top-Down sowie Bottom-Up-Elemente.