Edmond de Rothschild Fund Human Capital CR USD

ISIN LU2221884740
WKN A3CRVW

112,53 USD (-0,07 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.670 Fonds
  • 11.06.2025 3.029 Fonds
  • 10.06.2025 3.610 Fonds
  • 06.06.2025 3.606 Fonds
  • 05.06.2025 3.224 Fonds
  • 04.06.2025 3.486 Fonds
  • 03.06.2025 3.532 Fonds
  • 02.06.2025 3.194 Fonds
  • 30.05.2025 3.544 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3670 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,70 %
3 Jahre
15,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,19
3 Jahre
4,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 63,01 %
Euroland 12,30 %
Europa 9,82 %
Asien 5,50 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 96,56 %
Geldmarkt/Kasse 3,44 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 17,36 %
Software / -dienstleistungen 16,40 %
Finanzen 15,48 %
Industrie / Investitionsgüter 13,11 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,59 %
VISA INC 4,45 %
Medtronic PLC 3,82 %
S&P GLOBAL INC 3,65 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 104,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Aymeric Gastaldi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist mit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien weltweit investiert und/oder engagiert, die von Unternehmen emittiert werden, die Erfolgsmodelle im Bereich des Personalmanagements, wie der Weiterbildung von Mitarbeitenden, der Akquirierung und langfristigen Bindung von Talenten und der Diversitätspolitik, entwickelt haben oder über ein Geschäftsmodell verfügen, das unmittelbar die Weiterentwicklung und Weiterbildung, den Wissenserwerb und den Schutz der Mitarbeitenden fördert. Das Anlageverfahren des Fonds beinhaltet einen proprietären Ansatz für verantwortungsvolles Investieren.