Franklin Global Target Euro Income 2025 Fund WE (Ydis) EUR

ISIN LU2104294173
WKN A2PYDF

101,32 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 04.10.2024 120 Fonds
  • 03.10.2024 102 Fonds
  • 02.10.2024 140 Fonds
  • 01.10.2024 127 Fonds
  • 30.09.2024 131 Fonds
  • 27.09.2024 134 Fonds
  • 26.09.2024 128 Fonds
  • 25.09.2024 124 Fonds
  • 24.09.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,89 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,58
3 Jahre
2,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 81,73 %
Geldmarkt/Kasse 18,27 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 40,02 %
B 23,19 %
Kasse 18,27 %
BBB 17,81 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.02.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 21,63 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Thomas Runkel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, über einen Anlagezeitraum von 5 Jahren regelmäßige Erträge (bis zu 2,5% pro Jahr) bei gleichzeitigem Kapitalerhalt zu generieren. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro denominierte hochverzinsliche Schuldtitel. Nach Ablauf des Kapitalbeschaffungszeitraums am 24. Juli 2020 wird der Fonds bis zur Fälligkeit (24. Juli 2025) für weitere Zeichnungen geschlossen.