Franklin Global Target Euro Income 2025 Fund E1 (Ydis) EUR

ISIN LU2104293951
WKN A2PYDD

101,23 EUR (0,08 %)

NAV vom 06.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 06.11.2024 145 Fonds
  • 05.11.2024 154 Fonds
  • 04.11.2024 149 Fonds
  • 01.11.2024 59 Fonds
  • 31.10.2024 150 Fonds
  • 30.10.2024 144 Fonds
  • 29.10.2024 148 Fonds
  • 28.10.2024 152 Fonds
  • 25.10.2024 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 06.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,80 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 84,38 %
Geldmarkt/Kasse 15,62 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BB 41,79 %
B 22,65 %
BBB 17,69 %
Kasse 15,62 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.02.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 21,45 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, über einen Anlagezeitraum von 5 Jahren regelmäßige Erträge (bis zu 2,5% pro Jahr) bei gleichzeitigem Kapitalerhalt zu generieren. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro denominierte hochverzinsliche Schuldtitel. Nach Ablauf des Kapitalbeschaffungszeitraums am 24. Juli 2020 wird der Fonds bis zur Fälligkeit (24. Juli 2025) für weitere Zeichnungen geschlossen.