AGIF - Allianz Strategic Bond - RT (H2-CHF)

ISIN LU2068227243
WKN A2PT2D

80,25 CHF (-0,43 %)

NAV vom 07.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 07.11.2024 63 Fonds
  • 06.11.2024 145 Fonds
  • 05.11.2024 148 Fonds
  • 04.11.2024 147 Fonds
  • 31.10.2024 147 Fonds
  • 30.10.2024 147 Fonds
  • 29.10.2024 145 Fonds
  • 28.10.2024 121 Fonds
  • 25.10.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 07.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
8,04 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,24
3 Jahre
9,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,48
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,24
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,90 %
gemischt 18,00 %
Geldmarkt/Kasse 12,90 %
Optionsscheine/Futures -0,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 87,10 %
Kasse 12,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 4.625% 30.06.2026 5,35 %
ALLIANZ GLB AGG BD-WTH4UA 4,69 %
ALLIANZ GLO AGGREGATE-W HEUR 4,69 %
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 81 FIX 1.600% 20.12.2053 4,69 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 47,38 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Mike Riddell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,64 %
Max: 1,05 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten.