Nordlux Pro - ESG Aktien Global B

ISIN LU2060922387
WKN A2PSWQ

111,59 EUR (-0,28 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.514 Fonds
  • 14.01.2025 3.462 Fonds
  • 13.01.2025 3.343 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 09.01.2025 2.033 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3514 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,65 %
3 Jahre
14,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
6,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,44
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 24,88 %
Schweiz 14,03 %
Welt 12,99 %
Deutschland 11,65 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 93,98 %
Geldmarkt/Kasse 5,27 %
Genussscheine 2,06 %
gemischt -1,31 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 33,40 %
Gesundheit / Healthcare 28,95 %
Industrie / Investitionsgüter 12,23 %
Grundstoffe 7,89 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 37,25 %
US-Dollar 28,26 %
Schweizer Franken 12,42 %
Dänische Krone 8,08 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk A/S 6,75 %
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 5,68 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 5,54 %
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 5,42 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.02.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 33,95 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 5% hinausgehenden positiven Performance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Im Rahmen dessen soll ein Großteil des Fondsvermögens in globale Aktien, einschließlich Nebenwerte investiert werden.