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Schroder GAIA Helix X Acc EUR Hedged

ISIN LU2049314532
WKN A2PS11

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

107,23 EUR (-0,03 %)

NAV vom 15.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 15.05.2025 47 Fonds
  • 14.05.2025 47 Fonds
  • 13.05.2025 48 Fonds
  • 12.05.2025 47 Fonds
  • 09.05.2025 31 Fonds
  • 08.05.2025 43 Fonds
  • 07.05.2025 47 Fonds
  • 06.05.2025 48 Fonds
  • 05.05.2025 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
4,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,37
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,82
3 Jahre
9,52
5 Jahre
8,63
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 290,85 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Schroder Investment Management Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,73 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen positiven Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds kann zudem in Anleihen und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte. Der Fonds setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann Derivate umfassend zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen.