DF Deut. Finance Sec. Fd Global Real Estate Inv. R

ISIN LU2026829528
WKN A2PNY1

100,18 EUR (1,34 %)

NAV vom 11.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 196 Fonds
  • 11.09.2024 59 Fonds
  • 10.09.2024 193 Fonds
  • 09.09.2024 196 Fonds
  • 06.09.2024 194 Fonds
  • 05.09.2024 196 Fonds
  • 04.09.2024 196 Fonds
  • 03.09.2024 192 Fonds
  • 02.09.2024 113 Fonds
  • 30.08.2024 178 Fonds
  • 29.08.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 196 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 11.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,16 %
3 Jahre
18,24 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,49
3 Jahre
8,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,40 %
Deutschland 18,30 %
Welt 15,80 %
Großbritannien 9,50 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 42,20 %
Euro 33,70 %
Britisches Pfund Sterling 9,60 %
Japanischer Yen 5,90 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Shurgard Self Storage Ltd. Registered Shares o.N. 4,58 %
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N. 4,46 %
Segro PLC Registered Shares LS -,10 4,16 %
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. 4,15 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 13,52 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt, das Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Der Fonds wird weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Genussscheine und geschlossene REITS investieren. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.