Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc

ISIN LU1966630706
WKN A2PNL1

173,29 EUR (-1,57 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 05.09.2024 204 Fonds
  • 04.09.2024 204 Fonds
  • 03.09.2024 210 Fonds
  • 02.09.2024 110 Fonds
  • 30.08.2024 207 Fonds
  • 29.08.2024 209 Fonds
  • 28.08.2024 210 Fonds
  • 27.08.2024 210 Fonds
  • 26.08.2024 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,10 %
3 Jahre
14,31 %
5 Jahre
15,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
6,44
5 Jahre
6,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,00 %
Frankreich 17,30 %
Dänemark 10,30 %
Schweiz 5,90 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 39,10 %
Industrie / Investitionsgüter 19,30 %
Konsumgüter zyklisch 12,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,20 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 53,10 %
Euro 27,70 %
Divers 10,30 %
Schweizer Franken 8,50 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk A/S 7,20 %
ROCHE HOLDING AG 4,80 %
BROWN & BROWN INC 4,70 %
COCA-COLA CONSOLIDATED INC 4,50 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 18,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Obe Ejikeme

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Familienunternehmen, wobei es sich um Unternehmen handelt, die vollständig oder teilweise Eigentum eines Gründers, einer Familie oder von deren Nachkommen sind, von diesen kontrolliert und/oder verwaltet werden. Der Fonds legt zu mindestens 51% in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern an, wobei keine Beschränkungen bezüglich Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen bestehen.