CPR Invest - Education - R2 - Acc

ISIN LU1951341038
WKN A2PD57

114,97 EUR (0,74 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.528 Fonds
  • 06.02.2025 3.409 Fonds
  • 05.02.2025 3.473 Fonds
  • 04.02.2025 3.483 Fonds
  • 03.02.2025 3.160 Fonds
  • 31.01.2025 3.484 Fonds
  • 30.01.2025 3.491 Fonds
  • 29.01.2025 3.481 Fonds
  • 28.01.2025 3.494 Fonds
  • 27.01.2025 3.491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3528 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,68 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
17,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
4,50
5 Jahre
6,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,11 %
Großbritannien 18,73 %
Niederlande 5,39 %
Japan 4,91 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,51 %
Konsumgüter zyklisch 21,59 %
Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Immobilien 7,45 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 8,55 %
COMPASS GROUP PLC GBP 4,60 %
Informa Plc 4,45 %
S&P GLOBAL INC 3,87 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2019
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 161,84 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Guillaume Uettwiller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).