HESPER FUND - Global Solutions A-6 CHF

ISIN LU1931803297
WKN A2PED7

110,69 CHF (0,22 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 07.02.2025 81 Fonds
  • 06.02.2025 192 Fonds
  • 05.02.2025 179 Fonds
  • 04.02.2025 198 Fonds
  • 03.02.2025 183 Fonds
  • 31.01.2025 194 Fonds
  • 30.01.2025 191 Fonds
  • 29.01.2025 182 Fonds
  • 28.01.2025 199 Fonds
  • 27.01.2025 194 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,93 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
5,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,92
3 Jahre
9,38
5 Jahre
9,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 64,30 %
USA 30,90 %
Europa 4,80 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 84,10 %
Commodities 8,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,40 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 92,60 %
Kasse 7,40 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 65,10 %
Euro 30,50 %
Norwegische Krone 3,90 %
Divers 0,50 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AAA 63,20 %
Divers 19,80 %
BBB 9,80 %
A 5,40 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 80,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,60 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Staatsanleihe USA (12.2025) 15,54 %
Staatsanleihe USA (08.2026) 10,21 %
Staatsanleihe USA (09.2027) 6,76 %
Staatsanleihe USA (05.2025) 6,04 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 55,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland)AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Fondsvermögens zuzüglich einer Hurdle Rate von 1% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Long/Short Multi-Asset Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen Aspekten auch ESG-Kriterien.