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Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD

ISIN LU1923361981
WKN A2PB5M

#Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

160,26 USD (-0,71 %)

NAV vom 17.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 17.01.2025 64 Fonds
  • 16.01.2025 129 Fonds
  • 15.01.2025 128 Fonds
  • 14.01.2025 129 Fonds
  • 13.01.2025 129 Fonds
  • 10.01.2025 129 Fonds
  • 09.01.2025 78 Fonds
  • 08.01.2025 127 Fonds
  • 07.01.2025 129 Fonds
  • 06.01.2025 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
31,19 %
3 Jahre
28,62 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
18,70
3 Jahre
13,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 47,00 %
Lateinamerika 25,00 %
Welt 11,00 %
Afrika 6,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Commodities 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industriemetalle 32,00 %
Bergbau 26,00 %
Gold / Edelmetalle 22,00 %
Gold 18,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cameco 4,80 %
Agnico-Eagle Mines 4,40 %
Alcoa 4,40 %
COEUR MINING 4,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 214,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die der Benchmark EMIX Global Mining Index - JCGMMG hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.