91,41 EUR (-0,15 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 12.12.2024 213 Fonds
  • 11.12.2024 151 Fonds
  • 03.12.2024 196 Fonds
  • 02.12.2024 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
15,93 %
5 Jahre
16,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
10,12
5 Jahre
9,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
2,10
5 Jahre
1,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

MENA 52,00 %
Lateinamerika 14,11 %
Nordamerika 13,67 %
Europa 13,36 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,64 %
Renten 20,43 %
Geldmarkt/Kasse -0,07 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 85,36 %
Versorger 5,14 %
Banken 4,92 %
Finanzdienstleistungen 3,63 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 99,56 %
Divers 0,45 %
Neue Türkische Lira 0,41 %
Japanischer Yen 0,24 %
Stand: 30.09.2024

Rating

B 21,23 %
BB 18,92 %
AA 14,42 %
BBB 12,49 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 21,96 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 14,28 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,07 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America 13,58 %
Romania 5,96 %
UKRAINE 5,21 %
Arab Republic of Egypt 4,62 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.04.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 80,41 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Romain Bordenave

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Hedged EUR Index. Der Fonds investiert in Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens direkt durch Wertpapieranlagen oder indirekt über Finanzderivate oder Investmentfonds in aufstrebende Anleihenmärkten ohne Beschränkung der Laufzeiten, Kreditratings und Emittententypen investieren, die auf Euro und US-Dollar und auch auf lokale Währungen lauten.