Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus C-EUR

ISIN LU1879231584
WKN A2N9K6

99,15 EUR (0,22 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.250 Fonds
  • 22.05.2025 1.123 Fonds
  • 21.05.2025 1.228 Fonds
  • 20.05.2025 1.230 Fonds
  • 19.05.2025 1.224 Fonds
  • 16.05.2025 1.233 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.224 Fonds
  • 13.05.2025 1.223 Fonds
  • 12.05.2025 1.227 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1250 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
8,79 %
5 Jahre
8,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,02
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,87
3 Jahre
6,80
5 Jahre
6,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 121,70 %
Kanada 1,90 %
Großbritannien -0,50 %
Australien -4,10 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Commodities 112,40 %
Aktien 21,10 %
Renten -33,50 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Grundstoffe 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 93,70 %
Britisches Pfund Sterling 15,90 %
Divers -9,60 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.761% Lower Saxony 16.01.2029 FRN Senior 17,20 %
0.875% NRW.BANK 10.11.2025 Senior 8,00 %
3.268% LBBW 19.03.2029 FRN Senior 7,40 %
1.25% Berlin Hyp 25.08.2025 Senior 7,30 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 27,50 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Vontobel Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse. Der Fonds investiert auf Basis quantitativer Methoden und Modelle sowie künstlicher Intelligenz in folgende Anlageklassen: Aktienmärkte, festverzinsliche Anlageklasse, Geldmärkte, Währungen, Volatilität und die Anlageklasse alternativer Investments, insbesondere Rohstoffe.