93,10 EUR (-0,02 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,69
3 Jahre
3,94
5 Jahre
3,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,85
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 94,10 %
Welt 3,90 %
Irland 1,70 %
Schweiz 0,20 %
Stand: 14.03.2025

Anlageklasse

Renten 94,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Investmentfonds 1,70 %
gemischt 0,80 %
Stand: 14.03.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Währungen

Euro 97,70 %
US-Dollar 1,30 %
Britisches Pfund Sterling 0,30 %
Japanischer Yen 0,30 %
Stand: 14.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.540 14,67 %
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.25 v.23(26) 13,24 %
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28) 11,25 %
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.23(28) 9,34 %
Stand: 14.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 173,50 Mio. EUR (Stand: 14.03.2025)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, durch Verfolgung eines Total-Return-Ansatzes mittel- bis langfristig eine positive Performance zu erzielen. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität zwischen 3 und 5% p.a. eingehalten werden, mit dem Ziel, stabile Renditen zu erzielen. Hierzu wird der Fonds dynamisch in Aktien- und Rentenmärkte investieren, basierend auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations-Modell. Das Exposure zu weltweiten Aktien- und Rentenmärkten wird auf täglicher Basis dynamisch gesteuert und über derivative Finanzinstrumente dargestellt, z.B. Aktienindex- und Anleihenfutures.