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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 51,13 %
Unternehmensanleihen 25,52 %
gemischt 19,85 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 87,88 %
Euro 12,10 %
Divers 0,02 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 35,86 %
BBB 30,27 %
A 23,27 %
B 5,50 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 38,58 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,61 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,66 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,88 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COSTA RICA 15/12.03.45 REG S 3,87 %
TRANSP. GAS INTERNAC. S.A. ESP 2,75 %
COTE DIVOIRE 48 6.625% 2,62 %
URUGUAY, REPUBLIK DL-NOTES 200 2,52 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 31,09 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Robert Reichle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staatsanleihen sowie staatsnahe Emittenten aus den Emerging Markets investiert. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland.