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UBAM - US Equity Growth AC USD

ISIN LU1704633400
WKN A2PA5N

#Aktienfonds Large Cap USA #UBP Asset Management (Europe) S.A.

198,98 USD (-0,78 %)

NAV vom 12.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 559 Fonds
  • 12.12.2024 547 Fonds
  • 11.12.2024 462 Fonds
  • 03.12.2024 532 Fonds
  • 02.12.2024 558 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,00 %
3 Jahre
19,28 %
5 Jahre
19,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,09
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,93
3 Jahre
5,10
5 Jahre
5,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,00 %
Welt 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Technologie 32,60 %
Konsumgüter zyklisch 17,60 %
Gesundheit / Healthcare 16,00 %
Finanzen 15,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,70 %
Alphabet Inc Class A 5,30 %
AMAZON COM INC 3,70 %
APPLE INC 3,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 62,84 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Maurice O. Onyuka

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,37 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.