Vontobel Fund - Asia ex Japan AN-USD

ISIN LU1683484288
WKN A2JKMA

104,72 USD (0,77 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 10.10.2024 278 Fonds
  • 08.10.2024 267 Fonds
  • 07.10.2024 273 Fonds
  • 03.10.2024 276 Fonds
  • 02.10.2024 263 Fonds
  • 30.09.2024 284 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,69 %
3 Jahre
16,39 %
5 Jahre
17,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,22
3 Jahre
6,61
5 Jahre
6,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 30,40 %
China 19,50 %
Taiwan 16,50 %
Südkorea 11,20 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,40 %
Finanzen 15,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Telekommunikationsdienstleister 9,80 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,90 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,00 %
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 3,80 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,52 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 81,72 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Jin Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,83 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (außer Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (außer Japan) ausüben, begeben werden.