7,36 EUR (0,00 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 15.07.2025 54 Fonds
  • 14.07.2025 175 Fonds
  • 11.07.2025 186 Fonds
  • 10.07.2025 172 Fonds
  • 09.07.2025 186 Fonds
  • 08.07.2025 186 Fonds
  • 07.07.2025 186 Fonds
  • 04.07.2025 177 Fonds
  • 03.07.2025 184 Fonds
  • 02.07.2025 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
6,69 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
2,39
5 Jahre
2,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,10 %
Frankreich 15,60 %
Italien 12,30 %
Deutschland 11,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 17,20 %
gewerbliche Dienstleistungen 13,70 %
Festnetz 9,00 %
Automobile / -zulieferer 8,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

B 51,30 %
BB 44,90 %
CCC 1,30 %
Divers 1,20 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 68,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Michael Della Vedova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf europäische Währungen lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.