M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

ISIN LU1665237613
WKN A2DXT7

12,06 EUR (0,38 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 14.03.2025 84 Fonds
  • 13.03.2025 186 Fonds
  • 12.03.2025 151 Fonds
  • 11.03.2025 202 Fonds
  • 10.03.2025 186 Fonds
  • 07.03.2025 202 Fonds
  • 06.03.2025 202 Fonds
  • 05.03.2025 138 Fonds
  • 04.03.2025 200 Fonds
  • 03.03.2025 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 14.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,51 %
3 Jahre
13,27 %
5 Jahre
16,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
3,41
5 Jahre
4,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,40 %
Kanada 15,70 %
Großbritannien 14,60 %
Italien 7,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Versorger 33,30 %
Divers 23,50 %
Telekommunikationsdienstleister 15,60 %
Energie 13,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AES Corporation 4,10 %
Franco Nevada 4,00 %
Crown Castle International 3,90 %
Equinix 3,70 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.656,22 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Nicholas Cunningham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.