BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Corporate Bd I Cap

ISIN LU1664649941
WKN A3D3N5

106,83 USD (-0,31 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 24.03.2025 219 Fonds
  • 21.03.2025 221 Fonds
  • 20.03.2025 221 Fonds
  • 19.03.2025 221 Fonds
  • 18.03.2025 221 Fonds
  • 17.03.2025 212 Fonds
  • 14.03.2025 221 Fonds
  • 13.03.2025 212 Fonds
  • 12.03.2025 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
9,24 %
5 Jahre
8,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,82
5 Jahre
1,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 79,72 %
Großbritannien 4,50 %
Welt 3,50 %
Kasse 2,69 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 97,31 %
Geldmarkt/Kasse 2,69 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 99,35 %
Kasse 2,69 %
Euro 0,65 %
Divers -2,69 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 36,50 %
BBB+ 26,21 %
A- 15,64 %
BBB- 12,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C 2,08 %
LSEGA FINANCING PLC 2.50 PCT 06-APR-2031 0,87 %
LSEGA FINANCING PLC 2.00 PCT 06-APR-2028 0,85 %
LSEGA FINANCING PLC 1.38 PCT 06-APR-2026 0,83 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 244,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Anthony Desrousseaux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Das Portfolio des Fonds wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Faktor-Kriterien, insbesondere Cashflow-Generierung (Qualität), relative Bewertung im Vergleich zu den Mitbewerbern (Wert), mittelfristiger Performance-Trend (Momentum) und geringe Verschuldung (geringes Risiko) miteinander kombiniert werden. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik an.