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JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)

ISIN LU1569815084
WKN A2DL5Z

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

114,25 USD (-0,24 %)

NAV vom 23.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 331 Fonds
  • 23.06.2025 57 Fonds
  • 20.06.2025 182 Fonds
  • 18.06.2025 329 Fonds
  • 17.06.2025 325 Fonds
  • 16.06.2025 298 Fonds
  • 13.06.2025 325 Fonds
  • 12.06.2025 326 Fonds
  • 11.06.2025 309 Fonds
  • 10.06.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 331 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
10,79 %
5 Jahre
12,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,78
3 Jahre
6,08
5 Jahre
6,77
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,60 %
Frankreich 9,40 %
Japan 9,30 %
Kasse 5,54 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 94,46 %
Geldmarkt/Kasse 5,54 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Technologie 23,20 %
Konsumgüter zyklisch 17,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,20 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 37,10 %
Divers 29,84 %
A 25,44 %
Kasse 5,54 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Southern Company (USA) 4,500 15.06.2027 3,20 %
Uber Technologies (USA) 0,875 01.12.2028 3,10 %
LOreal (Frankreich) - 15.03.2028 2,50 %
Microsoft (USA) 1,000 16.02.2029 2,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 231,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Winnie Liu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.