Fidelity Funds - ASEAN Fund I Acc (USD)

ISIN LU1560649987
WKN A2DLXG

15,36 USD (0,20 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 16.09.2024 62 Fonds
  • 13.09.2024 69 Fonds
  • 12.09.2024 66 Fonds
  • 10.09.2024 66 Fonds
  • 09.09.2024 64 Fonds
  • 06.09.2024 67 Fonds
  • 05.09.2024 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,64 %
3 Jahre
13,40 %
5 Jahre
18,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
4,18
5 Jahre
4,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Singapur 33,70 %
Indonesien 23,20 %
Thailand 14,30 %
Malaysia 9,10 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 44,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,50 %
Industrie / Investitionsgüter 8,40 %
Telekommunikationsdienstleister 7,10 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBS GROUP HLDGS LTD 9,40 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 6,60 %
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 6,30 %
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD 5,90 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2017
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 793,31 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Madeleine Kuang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.