BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL

ISIN LU1532479786
WKN A2DJJG

93,04 EUR (0,09 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 87 Fonds
  • 16.04.2025 83 Fonds
  • 15.04.2025 79 Fonds
  • 14.04.2025 87 Fonds
  • 11.04.2025 86 Fonds
  • 10.04.2025 86 Fonds
  • 09.04.2025 86 Fonds
  • 08.04.2025 86 Fonds
  • 07.04.2025 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 87 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
4,74 %
5 Jahre
3,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
2,97
5 Jahre
2,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 89,90 %
Staatsanleihen 7,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Unternehmensanleihen 1,50 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,60 %
Divers -1,60 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Slowakei EO-Anl. 2024(34) 1,87 %
Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29 1,60 %
Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(26) 1,37 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 1,36 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 125,97 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,70 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite. Hierzu investiert der Fonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien.