Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR Hedged A Acc

ISIN LU1520997468
WKN A2DJGF

101,67 EUR (0,12 %)

NAV vom 01.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 01.11.2024 183 Fonds
  • 31.10.2024 865 Fonds
  • 30.10.2024 1.120 Fonds
  • 29.10.2024 1.196 Fonds
  • 28.10.2024 1.085 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
5,19 %
5 Jahre
6,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Global Equities 20,99 %
Global Investment Grade Credit 14,68 %
US High Yield Debt 11,01 %
Defensive USD Basket 8,73 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 102,24 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alastair Baker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 4% pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert direkt oder indirekt (über Investmentfonds und Derivate) in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poors oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditrating-Agenturen) investieren.