AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - WT (H2-EUR)

ISIN LU1504570927
WKN A2AS6J

1.161,54 EUR (-0,00 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 11.12.2024 307 Fonds
  • 03.12.2024 453 Fonds
  • 02.12.2024 470 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,53 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
3,81
5 Jahre
3,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,80 %
Emerging Markets 9,30 %
Italien 7,70 %
Spanien 7,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 61,30 %
B 22,20 %
BBB 13,60 %
Divers 3,20 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EMTN FIX TO FLOAT 8.250% 30.11.2033 1,82 %
TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 6.135% 03.05.2198 1,46 %
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 4.500% 15.02.2031 1,30 %
AVANTOR FUNDING INC REGS FIX 3.875% 15.07.2028 1,21 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 83,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr David Newman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,52 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren an den globalen Rentenmärkten. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden.