Global Advantage Fds - Lingohr Global Small Cap Value EUR I

ISIN LU1479102821
WKN A2AR39

136,49 EUR (-0,47 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.559 Fonds
  • 21.03.2025 3.363 Fonds
  • 20.03.2025 3.535 Fonds
  • 19.03.2025 3.344 Fonds
  • 18.03.2025 3.543 Fonds
  • 17.03.2025 3.033 Fonds
  • 14.03.2025 3.514 Fonds
  • 13.03.2025 3.134 Fonds
  • 12.03.2025 3.369 Fonds
  • 11.03.2025 3.532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
12,46 %
5 Jahre
16,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,52
3 Jahre
6,93
5 Jahre
8,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,71 %
Welt 27,95 %
Japan 8,72 %
Großbritannien 6,51 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 84,09 %
Aktienfonds 9,27 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
gemischt 0,24 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,92 %
Divers 14,48 %
Finanzen 12,94 %
Informationstechnologie 11,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 9,27 %
Argan Inc. Registered Shares DL -,15 1,35 %
Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 1,32 %
Columbia Banking System Inc. Registered Shares o.N. 1,16 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,99 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 17,89 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Lingohr & Partner Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen und kann auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen und ist mindestens auf 51% festgelegt. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich.