128,79 USD (0,34 %)

NAV vom 15.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 15.01.2025 180 Fonds
  • 14.01.2025 180 Fonds
  • 13.01.2025 174 Fonds
  • 10.01.2025 168 Fonds
  • 08.01.2025 180 Fonds
  • 07.01.2025 180 Fonds
  • 03.01.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
9,12 %
5 Jahre
10,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,57
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MELCO RESORTS FINANCE... 4.875% 06.06.2025 USD 1,70 %
ECOPETROL SA 4.625% 02.11.2031 USD 1,50 %
SIERRACOL ENERGY ANDIN... 6.000% 15.06.2028 USD 1,20 %
3R PETROLEUM OLEO E GA... 9.750% 05.02.2031 USD 1,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 172,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Hannes Boller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,84 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere vorwiegend von privaten Emittenten aus Emerging Markets. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität, einschliesslich Distressed Securities bis zu Investment Grade Titeln, einschliesslich Staatspapieren. Er verfolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.