abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR

ISIN LU1402171232
WKN A2AKHF

13,06 EUR (0,05 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.225 Fonds
  • 17.02.2025 597 Fonds
  • 14.02.2025 1.123 Fonds
  • 13.02.2025 1.193 Fonds
  • 12.02.2025 1.201 Fonds
  • 11.02.2025 1.185 Fonds
  • 10.02.2025 1.128 Fonds
  • 07.02.2025 1.204 Fonds
  • 06.02.2025 1.193 Fonds
  • 05.02.2025 1.182 Fonds
  • 04.02.2025 1.189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1225 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
8,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
4,08
5 Jahre
4,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 35,50 %
Emerging Markets Anleihen 16,90 %
Aktien 16,20 %
Kredite 13,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 76,00 %
Industrie / Investitionsgüter 19,30 %
Immobilien 4,70 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund 7,40 %
3i Infrastructure 3,20 %
BioPharma Credit 2,80 %
Fair Oaks Dynamic Credit Fund 2,40 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 237,90 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager abrdn Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Max: 5,56 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel ein Kapitalwachstum verbunden mit Erträgen zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.