Ninety One GSF - European Equity Fund I Inc EUR

ISIN LU1308393989
WKN A1427P

29,06 EUR (-0,58 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.303 Fonds
  • 10.10.2024 1.260 Fonds
  • 09.10.2024 1.292 Fonds
  • 08.10.2024 1.225 Fonds
  • 07.10.2024 1.296 Fonds
  • 04.10.2024 1.099 Fonds
  • 03.10.2024 1.055 Fonds
  • 02.10.2024 1.216 Fonds
  • 01.10.2024 1.293 Fonds
  • 30.09.2024 1.267 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1303 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,38 %
3 Jahre
14,56 %
5 Jahre
16,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
3,95
5 Jahre
4,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,10 %
Deutschland 14,10 %
Frankreich 13,20 %
Niederlande 13,20 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Finanzen 17,90 %
Gesundheit / Healthcare 15,90 %
Informationstechnologie 14,10 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk 6,80 %
ASML HOLDING NV 5,90 %
Unilever PLC 4,80 %
SAP SE 4,70 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 484,10 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Ken Hsia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.