CT (Lux) Global Multi Asset Income AEP EUR

ISIN LU1297909035
WKN A140RG

10,06 EUR (0,53 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 06.02.2025 192 Fonds
  • 05.02.2025 179 Fonds
  • 04.02.2025 198 Fonds
  • 03.02.2025 183 Fonds
  • 31.01.2025 194 Fonds
  • 30.01.2025 191 Fonds
  • 29.01.2025 182 Fonds
  • 28.01.2025 199 Fonds
  • 27.01.2025 194 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,54 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
10,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
5,86
5 Jahre
5,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,93
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,10 %
Nordamerika 42,90 %
Europa 6,50 %
Großbritannien 0,60 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 59,20 %
Kredite 36,80 %
Staatsanleihen 7,80 %
Renten 4,70 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teilportfolio US-Aktien 29,80 %
Teilportfolio Hochzinsanleihen 24,30 %
Mini Russell 1000 Growth (CME) Dec 24 13,40 %
Teilportfolio IG-Unternehmensanleihen 9,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 96,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Ben Rodriguez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine absolute Rendite an. Der Fonds wird weltweit in Aktien-, Renten- und Währungsmärkte anlegen, und zwar entweder direkt oder indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Finanzderivate, sowie in Barmittel und Geldmarktinstrumente. Darüber hinaus wird der Fonds indirekte Engagements in Waren, Grundbesitz oder andere Vermögenswerte eingehen, insbesondere über Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, verbriefte Schuldverschreibungen und/oder Finanzderivate, soweit es sich bei den Basisinstrumenten dieser Derivate um Indizes handelt.