AGIF - Allianz Green Bond - A - EUR

ISIN LU1297616010
WKN A140SU

82,95 EUR (-0,05 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 810 Fonds
  • 11.12.2024 641 Fonds
  • 03.12.2024 747 Fonds
  • 02.12.2024 788 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 810 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
8,68 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
4,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 38,60 %
A 31,50 %
AA 12,50 %
AAA 12,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 18.10.2043 1,43 %
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049 1,42 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2050 1,16 %
EUROPEAN UNION NGEU FIX 2.625% 04.02.2048 1,16 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 756,26 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Carl Pappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,09 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Mindestens 85% des Fondsvermögens werden in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert.