149,39 USD (-0,94 %)

NAV vom 13.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 13.11.2024 35 Fonds
  • 12.11.2024 45 Fonds
  • 11.11.2024 39 Fonds
  • 08.11.2024 50 Fonds
  • 07.11.2024 50 Fonds
  • 06.11.2024 50 Fonds
  • 05.11.2024 50 Fonds
  • 04.11.2024 50 Fonds
  • 01.11.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,88 %
3 Jahre
18,23 %
5 Jahre
20,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,47
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,57
3 Jahre
9,94
5 Jahre
9,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,82
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 23,10 %
Südafrika 16,80 %
Hongkong 13,80 %
Brasilien 11,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 107,60 %
gemischt -7,60 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 45,90 %
Konsumgüter 32,20 %
Informationstechnologie 21,70 %
Industrie / Investitionsgüter 0,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 10,10 %
NASPERS LTD 7,90 %
AIA GROUP LTD 6,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,78 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 133,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance, falls der Fonds die Rendite des Index MSCI Emerging Markets (NTR) annualisiert um mehr als 2% übertrifft

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern aus aller Welt haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).