Ninety One GSF - Global Franchise Fund IX Acc EUR

ISIN LU1291088513
WKN A140Q7

48,35 EUR (-0,98 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 31.10.2024 122 Fonds
  • 30.10.2024 178 Fonds
  • 29.10.2024 181 Fonds
  • 28.10.2024 181 Fonds
  • 25.10.2024 181 Fonds
  • 24.10.2024 181 Fonds
  • 23.10.2024 163 Fonds
  • 22.10.2024 181 Fonds
  • 21.10.2024 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,02 %
3 Jahre
14,07 %
5 Jahre
14,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,12
3 Jahre
5,99
5 Jahre
6,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,00 %
Europa 20,00 %
Emerging Markets 4,50 %
Welt 3,40 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,70 %
Finanzen 21,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,40 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 9,30 %
Microsoft Corp 7,30 %
ASML HOLDING NV 6,10 %
Booking Holdings Inc 6,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7.700,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Clyde Rossouw

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.