Morgan Stanley INVF Em. Mkts Fixed Inc. Opp. (EUR) AH

ISIN LU1258507406
WKN A14Y57

26,19 EUR (0,15 %)

NAV vom 13.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 13.09.2024 118 Fonds
  • 12.09.2024 140 Fonds
  • 10.09.2024 140 Fonds
  • 09.09.2024 140 Fonds
  • 06.09.2024 125 Fonds
  • 05.09.2024 139 Fonds
  • 04.09.2024 139 Fonds
  • 03.09.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
9,17 %
5 Jahre
11,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
7,04
5 Jahre
7,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,16 %
Unternehmensanleihen 27,56 %
Geldmarkt/Kasse 9,81 %
gemischt 5,37 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 54,72 %
Indische Rupie 6,81 %
Serbischer Dinar 6,11 %
Divers 5,62 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 25,51 %
B 24,62 %
BBB 11,90 %
Kasse 9,81 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 30,58 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Eric Baurmeister

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist eine Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in den Schwellenländern oder Emissionen, die auf Währungen der Schwellenländer lauten.