44,04 EUR (0,05 %)

NAV vom 10.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 10.09.2024 198 Fonds
  • 09.09.2024 194 Fonds
  • 06.09.2024 197 Fonds
  • 05.09.2024 172 Fonds
  • 04.09.2024 197 Fonds
  • 03.09.2024 201 Fonds
  • 02.09.2024 117 Fonds
  • 30.08.2024 193 Fonds
  • 29.08.2024 196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 10.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,80 %
3 Jahre
2,42 %
5 Jahre
3,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
3,95
5 Jahre
4,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

gemischt 77,72 %
Renten 53,55 %
Commodities 9,32 %
Aktien 4,35 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 135,62 %
Grundstoffe 9,32 %
Kasse -44,94 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 141,70 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung den 3-Monats-Euribor + 300 Basispunkte p.a. übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset Strategie mit Absolute Return Charakter. Dabei werden marktabhängige und eher marktneutrale Anlagestrategien aller Assetklassen (Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen) flexibel miteinander kombiniert. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Fonds erfolgen.