AXA WF - Asian Short Duration Bonds I (dist.) EUR hdg

ISIN LU1196532078
WKN A14PLY

83,42 EUR (0,05 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 810 Fonds
  • 11.12.2024 635 Fonds
  • 03.12.2024 747 Fonds
  • 02.12.2024 788 Fonds
  • 29.11.2024 758 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 810 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
4,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
3,92
5 Jahre
4,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 99,53 %
Indonesische Rupiah 0,40 %
Hongkong-Dollar 0,07 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A 32,60 %
BBB 25,44 %
BB 21,96 %
AA 9,78 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 55,93 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,78 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,92 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Airport Authority VAR PERP 2,79 %
CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.5% 05/16/2024 2,72 %
China Development Bank Fin VAR 09/28/2030 2,18 %
Cathay Pacific MTN Financing 4.875% 08/17/2026 2,15 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 164,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Christy Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds lautet, Wertzuwächse zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in übertragbare Schuldinstrumente mit kurzer Laufzeit, die in asiatischen Ländern von Staaten, Kapital-, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Einrichtungen in harter Währung ausgegeben werden, investiert. Der Fonds wird in übertragbare Schuldinstrumente investieren, die hauptsächlich in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind.