Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles N EUR

ISIN LU1161528192
WKN A2ABVQ

107,11 EUR (-0,32 %)

NAV vom 09.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 09.12.2024 8 Fonds
  • 03.12.2024 42 Fonds
  • 02.12.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
9,51 %
5 Jahre
8,73 %
10 Jahre
7,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,76
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,31

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,11 %
Deutschland 19,30 %
Spanien 11,60 %
USA 6,86 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 96,14 %
Geldmarkt/Kasse 3,86 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,11 %
Konsumgüter zyklisch 18,88 %
Finanzen 12,86 %
Immobilien 11,89 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 54,71 %
A 27,82 %
BB 21,08 %
B 5,02 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cellnex Telecom 5,94 %
QIAGEN NV 5,14 %
WORLDLINE SA 5,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,99 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 39,64 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.