Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A EUR

ISIN LU1160358633
WKN A14URT

254,69 EUR (0,09 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.491 Fonds
  • 10.10.2024 3.407 Fonds
  • 09.10.2024 3.435 Fonds
  • 08.10.2024 3.333 Fonds
  • 07.10.2024 3.447 Fonds
  • 04.10.2024 2.975 Fonds
  • 03.10.2024 2.761 Fonds
  • 02.10.2024 3.308 Fonds
  • 01.10.2024 3.429 Fonds
  • 30.09.2024 3.357 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3491 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,10 %
3 Jahre
13,19 %
5 Jahre
18,82 %
10 Jahre
17,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
6,33
3 Jahre
7,28
5 Jahre
9,41
10 Jahre
8,34

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,42

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,04 %
Euroland 21,58 %
Asien 4,50 %
Afrika 3,27 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 18,59 %
Finanzen 18,12 %
Industrie / Investitionsgüter 16,39 %
Gesundheit / Healthcare 16,28 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Schlumberger NV 4,79 %
NextEra Energy Inc 3,39 %
TERADYNE INC 3,36 %
AMADEUS GROUP SA 3,33 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 23,06 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Aymeric Gastaldi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Performance Fee 0,34 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,34 % der Outperformance der Benchmark MSCI World (NR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Performance zu erzielen, indem internationale Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, ohne Beschränkungen im Hinblick auf Marktkapitalisierung, Sektor oder geografisches Gebiet.