S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - A (in Liquidation)

ISIN LU1138637225
WKN A12FEH

0,46 USD (-11,54 %)

NAV vom 30.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 30.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen - -
Manager S.E.A. ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, wobei Investitionen im Raum Asien angestrebt werden. Der Fonds hat die Möglichkeit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Renten für die kein Rating bzw. kein Investment Grade Rating vorliegt beträgt mindestens 51% des Nettofondsvermögens. Der Fonds investiert mindestens 51% in Wertpapiere deren jeweilige Emittenten ihren Sitz in Asien haben oder dort erhebliche wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben.