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Deka-USA Aktien Spezial I

ISIN LU1138302986
WKN DK2J6G

#Aktienfonds All Cap USA #Deka International S.A.

276,22 EUR (0,39 %)

NAV vom 11.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 826 Fonds
  • 11.07.2025 239 Fonds
  • 10.07.2025 741 Fonds
  • 09.07.2025 822 Fonds
  • 08.07.2025 817 Fonds
  • 07.07.2025 817 Fonds
  • 03.07.2025 815 Fonds
  • 02.07.2025 807 Fonds
  • 01.07.2025 806 Fonds
  • 30.06.2025 815 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 826 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,93 %
3 Jahre
14,09 %
5 Jahre
13,84 %
10 Jahre
15,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,63

Tracking Error

1 Jahr
7,27
3 Jahre
6,70
5 Jahre
6,86
10 Jahre
5,96

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 74,48 %
Geldmarkt/Kasse 25,52 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,35 %
Pharmazeutik 14,35 %
Technologie 11,98 %
Einzelhandel 11,77 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 74,48 %
Kasse 25,52 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Cardinal Health Inc. Reg.Shares 1,65 %
Allegion PLC Reg.Shares 1,61 %
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 1,58 %
CME Group Inc. Reg.Shares 1,57 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2014
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 1,74 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,54 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über 100% MSCI USA NR in EUR liegenden Wertentwicklung (auch unter Berücksichtigung der letzten 5 Geschäftsjahre)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist die Erwirtschaftung eines im Vergleich zum Markt höheren Rendite- Risiko-Verhältnisses. Das spezielle, auf dieses Ziel ausgerichtete Anlagekonzept beruht auf einer durch empirischen Kapitalmarktresearch dokumentierten Anomalie. Hierbei ist beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in den USA anzulegen. Die Aktienselektion erfolgt nach dem so genannten Low-Risk-Gedanken, d.h. aus dem Anlageuniversum werden diejenigen Titel ausgewählt, die eine hohe Faktorprämie versprechen und über ein vergleichsweise geringeres Risikoprofil verfügen.