Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging K EUR

ISIN LU1103295637
WKN A2ABXH

188,74 EUR (-0,46 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.207 Fonds
  • 21.03.2025 1.147 Fonds
  • 20.03.2025 1.202 Fonds
  • 19.03.2025 1.165 Fonds
  • 18.03.2025 1.200 Fonds
  • 17.03.2025 969 Fonds
  • 14.03.2025 1.174 Fonds
  • 13.03.2025 1.102 Fonds
  • 12.03.2025 1.155 Fonds
  • 11.03.2025 1.205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1207 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,71 %
3 Jahre
13,69 %
5 Jahre
16,50 %
10 Jahre
15,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,54
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,45
10 Jahre
5,53

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 28,05 %
Indien 23,45 %
Taiwan 16,39 %
Südkorea 7,16 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,43 %
Finanzen 24,37 %
Konsumgüter zyklisch 22,39 %
Telekommunikationsdienstleister 6,92 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,93 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,24 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,05 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 51,46 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.