64,95 USD (0,00 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 29.02.2024 162 Fonds
  • 28.02.2024 191 Fonds
  • 27.02.2024 192 Fonds
  • 26.02.2024 192 Fonds
  • 23.02.2024 186 Fonds
  • 22.02.2024 177 Fonds
  • 21.02.2024 192 Fonds
  • 20.02.2024 191 Fonds
  • 19.02.2024 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
13,40 %
5 Jahre
18,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-1,04
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,21
3 Jahre
15,58
5 Jahre
13,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-1,30
5 Jahre
-0,94
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2,92 Mio. EUR (Stand: 13.04.2023)
Manager Team der MainFirst Affiliated Fd Managers (CH) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung des Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Der Fonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.