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BNP Paribas Funds Global Convertible C Dist

ISIN LU1022396367
WKN A14NZY

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

128,35 USD (0,25 %)

NAV vom 09.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 331 Fonds
  • 09.07.2025 322 Fonds
  • 08.07.2025 312 Fonds
  • 07.07.2025 326 Fonds
  • 04.07.2025 216 Fonds
  • 03.07.2025 310 Fonds
  • 02.07.2025 324 Fonds
  • 01.07.2025 322 Fonds
  • 30.06.2025 322 Fonds
  • 27.06.2025 308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 331 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,61 %
3 Jahre
7,84 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
8,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
6,55
3 Jahre
6,10
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,35

Alpha

1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,04 %
Geldmarkt/Kasse 1,96 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 99,30 %
Euro 0,65 %
Singapur-Dollar 0,06 %
Hongkong-Dollar 0,05 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 68,52 %
BBB 9,53 %
BBB+ 7,52 %
A+ 3,45 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50 PCT 3,45 %
DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026 3,21 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,40 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.13 PCT 2,16 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,41 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 482,18 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Skander Chabbi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in gemischte Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 25%.