AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. I

ISIN LU1011997464
WKN A1XBWM

41,02 USD (-0,24 %)

NAV vom 20.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.597 Fonds
  • 20.05.2025 3.545 Fonds
  • 19.05.2025 3.552 Fonds
  • 16.05.2025 3.555 Fonds
  • 15.05.2025 3.520 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds
  • 08.05.2025 3.508 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3597 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,70 %
3 Jahre
17,50 %
5 Jahre
17,25 %
10 Jahre
16,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,64
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,71
10 Jahre
4,55

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 67,71 %
Deutschland 8,24 %
Großbritannien 6,45 %
Japan 5,32 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 39,72 %
Konsumgüter zyklisch 18,05 %
Finanzdienstleistungen 14,34 %
Industrie / Investitionsgüter 13,28 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MasterCard, Inc. 8,51 %
SAP SE 8,19 %
Amazon.com, Inc. 7,66 %
Microsoft Corp. 6,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2013
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 119,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Dev Chakrabarti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmeentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt.