AB SICAV I - Global Growth Portfolio AX EUR H

ISIN LU0997948285
WKN A1114H

24,08 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.596 Fonds
  • 16.05.2025 3.510 Fonds
  • 15.05.2025 3.520 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds
  • 08.05.2025 3.508 Fonds
  • 07.05.2025 3.521 Fonds
  • 06.05.2025 3.384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3596 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,29 %
3 Jahre
17,25 %
5 Jahre
16,48 %
10 Jahre
15,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
8,03
3 Jahre
9,01
5 Jahre
8,82
10 Jahre
7,69

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 59,52 %
Großbritannien 9,77 %
Welt 7,65 %
Japan 7,36 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,71 %
Finanzdienstleistungen 16,61 %
Informationstechnologie 15,46 %
Gesundheit / Healthcare 12,48 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 1,83 %
London Stock Exchange Group 1,53 %
FISERV, INC. 1,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,47 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 80,70 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Nelson Yu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, einschließlich in Schwellenländern, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.