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BlueBay Total Return Credit Fund I NOK

ISIN LU0987351433
WKN A12E3F

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

1.326,19 NOK (0,16 %)

NAV vom 24.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 24.04.2025 586 Fonds
  • 23.04.2025 558 Fonds
  • 22.04.2025 588 Fonds
  • 17.04.2025 596 Fonds
  • 16.04.2025 539 Fonds
  • 15.04.2025 605 Fonds
  • 14.04.2025 535 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
7,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,29
10 Jahre
-0,05

Tracking Error

1 Jahr
8,75
3 Jahre
11,55
5 Jahre
12,06
10 Jahre
10,97

Alpha

1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,25

Beta

1 Jahr
0,11
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,85
10 Jahre
1,70

Zusammensetzung

Länder

Europa 26,50 %
Nordamerika 18,36 %
Kasse 13,76 %
Lateinamerika 13,12 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 47,25 %
Währungen 31,11 %
Geldmarkt/Kasse 13,76 %
Wandelanleihen 7,88 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 32,22 %
BBB 24,68 %
B 13,85 %
Kasse 13,76 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS 1,41 %
BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS 1,09 %
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS 0,98 %
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A 0,82 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 589,76 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Multi-Asset Decision Group

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags an. Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette festverzinslicher Anleihen, einschließlich Schwellenländern, und berücksichtigt dabei Aspekte rund um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen Anleihen mit beliebiger Bewertung an, die vergleichsweise hohe Erträge liefern.